DepotPerformanceCalculator
DepotPerformanceCalculator
Think global - Act local

  • 4-in-1-Lösung zum Verwenden öffentlicher Kursdaten in einer lokalen Umgebung
  • Sprachen Englisch und Deutsch
  • Zahlreiche Cultures (Format von Zahl und Datum)
  • Mehrere Währungen für Definitionen und Auswertungen
  • Integration in vorhandene Arbeitsabläufe (Zwischenablage und neutrale Datei-Formate)

Fertig zum Anwenden mit Test-Daten (Download)

Kostenlos für nicht-kommerzielle und private Nutzung
DepotPerformanceCalculator
Der DepotPerformanceCalculator berechnet die Performance von Depots und Portfolios aus unterschiedlichen handelbaren Wertpapieren mit historischen und aktuellen Kursdaten. Private Daten bleiben ausschließlich auf dem lokalen System. Er liefert vielfältige Charts über die zeitliche Performance-Entwicklung, Reports und Report-Charts mit sehr vielen Einstellmöglichkeiten.

Der DepotPerformanceCalculator ist nicht fähig, ein Depot selbsttätig oder gar automatisch zu optimieren.  Er ist vielmehr ein Werkzeug, um die innere Struktur eines Depots oder Portfolios best-möglich sichtbar zu machen. Dabei werden die Einflüsse der Wertentwicklung der unterschiedlichen Wertpapiere, Anlageklassen und Währungen wie auch die Auswirkungen von Erträgen, Kosten und Zinsen mit ihren komplexen Wechselwirkungen einfacher erkennbar. Die so gewonnene Transparenz und Übersichtlichkeit liefern verbesserte Entscheidungs-Kriterien für das Depot-Management.

(Integrierter Bestandteil der 4-in-1-Lösung DepotPerformanceCalculator)
DepotList

- Depot-Definition in einer oder mehreren DepotList-Dateien
      (Tabellen)
- Ladbar als einzelne Datei oder mehrfach zugefügten Dateien
       als Kombination
- Vollständige Historie jedes Elements von "Buy" (Kauf) bis
       "Sale" (Verkauf)
- Depot-Buchungen in unterschiedlichen Währungen (sogar
       gemischt innerhalb eines Elements)
- Beliebige Anzahl von Eigentümern, Depot-Kennungen und
       Klassifizierungen innerhalb einer Datei möglich
- Freie Entscheidung, ob alle oder nur die wesentlichen
       Operationen (Vorgänge) für eine größere oder geringere
       Genauigkeit gebucht werden (offene Tabelle)
DepotList-Operations (Vorgänge)

Buy, BuyExpense, BuyProvision,
(Kauf, fixe Kaufkosten, var. Kaufkosten)
Revenue, Expense, Tax
(Ertrag, Kosten, Steuern)
Break, DepotTransfer, Split
(Aufteilung, Depot-Übertragung, Split)
SaleExpense, SaleProvision, Sale
(fixe Verkaufk., var. Verkaufk., Verkauf)
BrokenPeriod, PrecedingPeriod
(aufgelauf. Anleihezinsen Kauf, Verkauf)
Open, Close
(Eröffnen, Schließen)
BuyIn, BuyOut,
(Kaufkosten-Zugang, -Abgang)
ValueIn, ValueOut, ValueFix
(Wertzugang, Wertabgang, fixer Wert)
DepotList-Typen

Stock, Fund, Bond, Certificate, Commodity
(Aktie, Fond, Anleihe, Zertifikat, Rohstoff)
(Handelbare Wertpapiere)

Account, Clearing, Asset, Depot
(Konto, Verrechnungs-Konto, Vermögenswert, Depot)
(Private Vermögenswerte sind gemeinsam mit handelbaren Wertpapieren konsistent berechen- und auswertbar)

Account (Konto): In unterschiedlichen Währungen, Kredit-Konto (negatives Saldo, Zinsen)

Clearing (Verrechnungs-Konto):
Spezielles Konto, das flexibel für Eigentümer, Depot-Kennung, Währung und Zeitraum definierbar ist

Asset (Vermögenswert): Vielfältige Typensind konsistent abbildbar, z.B. Immobilien, geschlossene Fonds, Lebensversicherung etc.
Chart
(Zeit-abhängig)

- Wählbar sind Performance, Performance-Profit, Bestand,
    Investitions-Linie, Erträge, Kosten, Gewinn,
    gebuchte Steuern
- Investitions-Linie: Gleichbleibende, konstante Verzinsung
      oder Zins-Tabelle
- Einstellbare Währung oder Währungen
- Einstellbarer Beginn der Auswertung
- Werte absolut oder relativ in % der Investition
- Grafische Darstellung: Fortlaufend, Vierteljährlich, Jährlich,
      Pro Quartal, Pro Jahr, einstellbares Ende des
      Geschäftsjahres
- Wahlweise Einblenden von Währungskursen und Indices
Report Chart
(Abhängig von einstellbarem Stichtag und Zeit-Intervall)

- Wählbar sind Performance, Performance-Profit, Bestand,
     Erträge, Kosten, Gewinn, gebuchte Steuern
- Chart-Typen Kreis, Ring, Säulen, Balken (jeweils 2D oder 3D)

Report-Tabelle 
(Abhängig von einstellbarem Stichtag und Zeit-Intervall)

- Umfangreiche Tabelle mit vielen Spalten für alle Werte von
     einzelnen Elementen, Elementgruppen und
     Gesamtsummen
- Zur Ansicht und zum Kopieren in die Zwischenablage in
     vielen Cultures
Verbesserte Transparenz und Übersichtlichkeit

Die oben aufgeführte Funktionalität erlaubt eine erweiterte Flexibilität zur Definition komplex strukturierter und umfangreicher Depots. Es sind viele unterschiedlichen Einstellungen für die Art der Ergebnisse möglich, die sogar miteinander kombiniert werden können.

Zwei Dialoge im Tabellen-Bereich sind die Steuerungs-Zentrale, um die zu zeigenden Elemente und ihre Gliederung fest zu legen.
"Ansicht" (Dialog "Auswahl für Ansicht") bestimmt die Elemente oder Gruppen, die im Tabellen-Bereich angezeigt werden. Elemente für die Darstellung können durch einzelnes Anklicken, Anklicken Alle, die Auswahl von Kategorien oder die Benutzung von Filtern selektiert werden. Gruppen von Elementen ("Alle Pos." oder "Selektierte Pos.") können gemäß den vorgegebenen oder frei definierbaren Gruppen-Kriterien selektiert werden.

Im zweiten Schritt können angezeigte Elemente oder Gruppen durch einzelnes Anklicken, Anklicken Alle, die "Auswahl" von Kategorien oder die Benutzung von Filtern (im Dialog "Auswahl aus Ansicht") selektiert werden. Alle ausgewählten Elemente oder Gruppen, die auch im Tabellenbereich sichtbar sind, werden berechnet und im Chart oder Ergebnis-Tabellen dargestellt oder aufgeführt.

Größtenteils kann alles mit allem kombiniert werden. Wenige Klicks genügen, um den Blick auf Details oder Zusammenfassungen, einzelne Elemente oder Gruppen, auf Summen oder Gesamtsummen zu richten. Einfach anzuwenden, aber mächtig. In Verbindung mit der übrigen Flexibilität verbessert das Transparenz und Übersichtlichkeit des Depots.
Simulation

- Einstellungen für die vorhandenen Elementtypen und
    Währungen, z.B.
    Ziel-Datum    17.11.2019
    stock    80    (% des letzten Kurs in Emissions-Währung)
    fund    85    (% des letzten Kurs in Emissions-Währung)
    bond    100    (% des letzten Kurs in Emissions-Währung)
    certificate    20    (% des letzten Kurs in Emissions-Währung)
    commodity  120  (% des letzten Kurs in Emissions-Währung)
    EUR/CHF    1,1    (Kurs)
    EUR/USD    1,02    (Kurs)

- Alle Features, Einstellungen, Chart-Typen etc. sind auch
      für den Zeitraum der Simulation anwendbar
Prüfungen DepotList

Formale Plausibilität

Ein DepotList kann zusätzlich auf Plausibilität überprüft werden. Dabei werden Auffälligkeiten gekennzeichnet, die dann einzeln kontrolliert werden können. Nicht gebuchte Kauf- oder Verkaufsnebenkosten beispielsweise könnten beim Buchen des Depots vergessen worden sein oder aber sie wurden in den Kurs des jeweiligen Kauf- oder Verkaufs- Vorgangs hinein gerechnet und nicht explizit als Kosten ausgewiesen.


Daten-Plausibilität

Die im Depot gebuchten Kurse oder verwendete Wechselkurse werden mit den jeweiligen Markt-Kursen verglichen. Mit einstellbaren Toleranzen für Abweichungen können auffällige Werte gefiltert und einzeln kontrolliert werden.
Exemplarisch einige weitere Features

Tabellen-Bereich
- Suchen und Filter mit Meta-Zeichen (Wildcards)
- Kontext-Menüs Titelzeile für Tabellen-Darstellung,
      Sortierung etc.
- Kontext-Menüs Tabellenzelle für die Anzeige von
      Daten-Tabellen, Web-Aufrufe etc.


Chart-Bereich
- Zoom
- Einschalten von Markern, die beim Überfahren die
     Punktwerte einblenden
- Viele Einstellungen für Titel und Legende
- Kontext-Menüs für Einstellungen der Sichtbarkeit, Farben,
     Explosions-Darstellung etc.
Einschränkungen

Der DepotPerformanceCalculator besitzt keine Schnittstelle (Interface) zu Handelssystemen (Trading Tools). Die Schnittstelle für die Depot-Definition sind die DepotList-Dateien (dokumentiert). Konvertierungs-Funktionen zu anderen proprietären Schnittstellen sind nicht implementiert.
Auf der Seite "Download" sind Test-Daten mit mehreren Beispielen verfügbar. Fertig zum Anwenden.
Share by: